Bien se pr?parer pour devenir un bon trader

Posted by Options Binaires on July 14th, 2016

L’activité de trading peut convenir à tous types de profils, mais il est nécessaire de faire un travail en amont dans cette perspective.

Voici les éléments qu’il faut travailler avant de commencer à trader les marchés financiers.

Fixer son niveau de risque

Il ne faut pas faire l’erreur de se concentrer sur les gains, car les pertes et la gestion du risque sont un élément plus important.

Ainsi, il faut au préalable se demander combien on est prêt à perdre sans se mettre en danger, et ainsi accepter pleinement le risque. C’est pourquoi il est déconseillé de mettre en jeu des sommes dont on peut avoir besoin pour vivre.

Fixer ses objectifs

Se fixer des objectifs est un élément important avant de commencer à trader sur les marchés financiers. On ne peut choisir le chemin à prendre sans savoir où l’on va.

De plus, se fixer des objectifs réalistes va éviter de fortes déceptions lors de son activité.

Mais au-delà des questions de montants, le but ultime du trader devrait être la longévité et la constance des gains, sans se concentrer sur la rapidité de ceux-ci. Les traders qui gagnent et vivent des marchés financiers sont généralement ceux qui cherchent à faire des gains réguliers sur la longueur, et non pas gagner le maximum en un temps record.

Avoir un objectif bien défini va jouer un rôle important dans la construction et l’adaptation d’une stratégie de trading.

Analyse technique ou analyse fondamentale ?

L’analyse technique consiste en l’étude des graphiques et du comportement des prix, et l’analyse fondamentale se concentre sur l’économie.

Alors que sur du scalping - à horizon de quelques minutes, voire secondes - le fondamental peut quasiment être mis de côté, plus on allongera son horizon, plus on donnera d’importance aux fondamentaux.

Ainsi, les traders de très court terme se concentreront sur l’analyse technique, les traders sur plusieurs jours vont étudier les deux sujets, alors que les investisseurs de long terme n’utiliseront les graphiques que pour une question de timing et pour identifier un bon point d’entrée.

Déterminer son horizon de temps de trading

L’activité de trading, et particulièrement sur le Forex comme c’est un marché ouvert 24h/24 en semaine, peut être adaptée à ses disponibilités, à son capital, et aussi à sa personnalité.

Ainsi, si on a beaucoup de temps à consacrer au trading, durant la journée ou la nuit concernant le Forex, on pourra choisir de trader sur de très courtes échéances et multiplier les positions sur une même journée. Sinon, si l’on ne dispose que de quelques heures par jour ou par semaine, on peut choisir le swing trading, et prendre des positions qui durent quelques jours à quelques semaines. Enfin, si l’on ne veut passer qu’un minimum de temps devant son écran, on adoptera plutôt le trading de moyen/long terme.

On peut aussi adapter son horizon de trading selon le capital dont on dispose. Ainsi, plus le montant sera limité, plus l’horizon de trading, et donc d’exposition au marché et au risque, devrait être court. En effet, les positions les plus longues devront pouvoir supporter une évolution des cours à contre sens, et donc des pertes latentes (drawdown) plus importantes. Et pour cela, on doit disposer d’une marge confortable.

La capacité à supporter le stress et à pouvoir garder son sang-froid devant des situations délicates entre aussi en compte. Ainsi, si l’on a des difficultés à gérer le stress, on évitera le scalping et peut être même le day trading, pour se concentrer plus sur du swing, voire un horizon moyen/long terme pour les profils les plus « père de famille ». En effet, plus on raccourci l’horizon de temps, plus on doit multiplier les trades et les prises de risques, et surveiller de près ses positions. Cela dit, l’investissement long terme peut également être source de stress si les prix vont à l’inverse de ce qu’on avait prédit, et dans tous les cas, il faut donc bien calculer et accepter pleinement le risque avant d’ouvrir une position pour éviter tout stress.

La formation au trading

Il faut s’assurer de bien comprendre et maitriser le fonctionnement des marchés financiers et du marché sur lequel vous voulez opérer. Quels en sont les acteurs, les facteurs déterminant l’évolution des prix, les risques spécifiques à ce marché…

Il faudra ensuite s’approprier les différents outils d’analyses selon votre type de trading, que ce soit de l’analyse technique ou fondamentale, ou les deux.

Enfin, on se penchera sur le côté psychologique et rigoureux du trading, très certainement les facteurs clés de la réussite de tout trader.

En effet, l’activité de trading doit faire l’objet d’une très grande rigueur, et suivre certaines règles simples de gestion de risque.

Cette rigueur va ainsi vous aider à éviter certains biais que l’on observe dans le comportement des traders, et qui affectent négativement les performances, voire mènent à la ruine.

Le choix du broker

Une fois qu’on a acquis tous les aspects théoriques du trading, on peut maintenant préparer la pratique.

Devant toute l’offre de brokers en lignes disponible, il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité, car il existe aussi sur ce marché d’importantes arnaques. Comme pour le choix d’une banque pour un compte courant, on préférera un courtier qui a une certaine renommée pour sa solidité et son « sérieux ».

Cela dit, le sérieux du broker ne fait pas tout. En effet, chaque courtier propose des frais (le spread sur le Forex) et des caractéristiques propres, et il faudra retenir celui qui vous conviendra le mieux.

Pour vous aider dans cette étape, il existe des comparateurs de brokers comme http://optionsbinaires.net/

S’exercer sur un compte démo

La dernière étape avant de commencer à trader les marchés financiers et essayer de gagner de l’argent, consiste à s’entrainer sur une plateforme de trading avec un compte virtuel. En effet, tous les courtiers en ligne proposent ce service.

Cela vous permettra d’abord de prendre en main la plateforme elle-même, et ensuite vous familiariser avec le trading, l’observation du marché, les prises de positions et la construction d’un plan et système de trading qui vous convienne.

Se lancer dans le trading

Une fois que vous êtes bien à l’aise sur le compte démo, il est probablement temps de passer au trading en réel.

Cependant, il est très important, même crucial, de bien garder en tête que si vous parvenez à dégager des profits sur le compte démo, ça ne sera peut-être pas le cas tout de suite en réel.

En effet, la composante la plus importante du trading, à savoir le côté psychologique, n’entre en scène qu’à ce moment-là de votre apprentissage.

Ainsi, la meilleure chose à faire, est de commencer par de très petites positions, même si pas très profitables, avant de progressivement monter en puissance avec le temps. Attention tout de même à ne pas trop prendre confiance trop vite et à toujours maintenir une gestion de risque stricte indépendamment de votre niveau de confiance.

Bon trading à tous !